비트코인 마진매매(7.21~28) - 나홀로 숏(short)... 괜찮을까?

2020/07/21 - [돈 그리고 투자/코인투자] - 비트코인 마진트레이드 - 포뮬러플랜 매매방법

비트코인 마진트레이드 - 포뮬러플랜 매매방법

 이 글은 전의 글과 이어지는 시리즈 입니다. 이 글이 이해가 안되시는 분들은 이전의 글을 읽어주시면 감사하겠습니다.

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 일단 저번주는 오랜 횡보의 흐름을 깨고 비트코인 가격이 급변했다. 비트맥스 차트를 보며 살펴보자

 

21~28일 한 주 동안의 비트코인 가격 변화

 요약정리하자면 9200부터 최대 11400까지 전례없는 $2200 상승을 보여줬다. 한마디로 떡상... 이런 상황에서는 간단하게 롱 포지션으로 들고만 있어도 엄청난 수익을 얻을 수 있었을 것이다.(하지만 그게 제일 어렵다는게 함정...) 과연 나는 어떤 투자로 대응했는지 한 주의 매매를 살펴본다. 

 

 

7.21~28 비트코인 마진 매매차트

 이번주의 매매는 크게 2가지로 나눠진다. 기존에 물려서 물타기로 대응하던 롱포지션 정리와 / 코인 가격 상승에 따른 숏포지션 매매이다. 

 

 

 1)롱포지션 정리

 롱포지션의 경우 애초에 $9600와 $9320 에서 물려있었고, 이후 끊임없는 물타기를 통해 평단을 9100초반대로 낮추었다. 이후 코인 가격이 오랜 횡보를 한 후 소폭 상승했을 때, $9400 정도에서 익절로 포지션을 정리했다. 하지만 이게 상승의 시작일지 누가 알았을까... $9400에 털고 나니 그때부터 상승을 시작하여 $11400까지 찍어버렸다. 결국 맛집에 오랫동안 줄서서 기다려 놓고 밑반찬만 먹고 나온 격이다. 롱포지션 대응은 손해는 안봤지만, 큰 수익의 기회는 놓치면서 절반의 성공정도이다.

 

 2)숏포지션 대응

 '숏은 틀리지 않는다. 다만 조금 이를 뿐이다'라는 말을 들은 적이 있다. 코인가격이 하염없이 올라가는 것을 손빨고 지켜만보다가, $10000이 다가올 때쯤, 너무 과하게 올랐다는 생각이 들었고 숏을 잡기로 마음 먹었다. 하지만 어림없는 소리. 투기심리는 생각보다 강했고, 9900/10350/10700에서 3번에 걸쳐 물리게 되었다.  

 매매할때마다 느끼는 거지만, 숏포지션 타이밍 맞추기는 정말 어려운 것 같다. 게다가 이번에는 추세를 완전히 반대로 잡은 숏포지션이라 괜찮을지 걱정이 된다. 펀딩피가 숏쪽으로 0.07%인 것을 보니, 이 롱포지션 우위 장에서 나홀로 숏잡은 느낌이다.(펀딩피는 롱,숏 중 비율이 많은 쪽이, 적은 쪽에게 지불하는 일종의 수수료이다/ 비율의 차가 클수록 더 많은 펀딩피를 지급한다!)  그래도 펀딩피하나는 두둑하게 챙겨주니, 일단은 계속 숏을 잡고 꾹 버텨보기로 한다.

 

 

 3)다음 한 주는?

 일단 코인시장에서 예측은 아무 의미가 없다고 생각한다.(이유는 여러가지지만 나중에 포스팅으로 정리해볼 예정) 포뮬러 플랜 투자이기 때문에 몇 가지의 원칙/ 좋은 가격대에서의 매매와 기다림/ 몇 가지 가능성에 대한 대응뿐이다. 

 

1. 코로나19 사태가 아직 종식되지 않았다. 코로나 사태 때 $10000에서 $4000까지 하락했던 것을 생각해보자.

2. 코인 가격이 단기간에 크게 상승한 건 사실. 개인적으론 $10000 위에 가격에선 항상 하방압력을 받는다고 생각한다.

3. 펀딩피 값으로 보았을 때, 현재 시장은 롱이 우세. 이런 장에서 완전히 반대 포지션인 내가 현재 이 매매방법으로 수익을 낼 수 있을지 궁금하다. 

4. 펀딩피 값이 은근.... 짭짤하다... ㅎㅎ 완전 반대 포지션이니까 가만히 있어도 코인을 주네... ㅎㅎ

 

 

 따라서 일단 다음 한주도 물린 숏포지션 정산까지는 숏으로 대응할 계획이다. 나홀로 숏... 과연 괜찮을까?